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S’entraîner à l’analyse financière
Marchés des entreprisesDescription
De nombreux responsables doivent maîtriser l'analyse financière : directeurs financiers, chefs comptables, contrôleurs de gestion, credit managers, banquiers, actionnaires, acheteurs. Ils doivent également passer à l'analyse des données prévisionnelles : rentabilité d'investissement et plan de financement. Cette formation destinée à l'analyste financier et à toute personne en charge de l'analyse financière met l'accent sur la pratique et les entraînements.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Maîtriser les outils d'analyse financière.
- Utiliser une démarche structurée d'analyse financière.
- Repérer les techniques de window-dressing.
- S'entraîner au diagnostic financier.
- Évaluer les comptes prévisionnels.
- Mener l'analyse par les flux de trésorerie.
Pour qui
- Responsables et analystes financiers
Prérequis
- Connaissance de base du bilan et du compte de résultat.
Le programme de la formation
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S’entraîner à l’analyse financière
1 - Évaluer la profitabilité
- Interpréter l'évolution des ventes.
- SIG : marge commerciale, marge brute, valeur ajoutée, EBE…
- Capacité d’autofinancement.
- Effets ciseau, absorption des charges fixes.
Mise en situation
Interprêter les situations de pertes.
2 - Équilibres financiers
- Lecture des postes du bilan.
- Retraitements : affacturage, location financement.
- Bilan fonctionnel : FR, BFR, TN.
- Crises de trésorerie et remèdes.
Mise en situation
Cas : Diagnostiquer une crise de trésorerie.
3 - Exploiter les ratios
- Trésorerie, endettement, rentabilité,...
4 - Le tableau de flux
- Lien entre flux opérationnel et d’investissement.
- Évaluer les choix de financement, capacité de remboursement.
- Importance du free cash-flow.
Mise en situation
Analyser le tableau de flux.
5 - Structurer son analyse
- Activité, profitabilité, équilibres financiers.
Mise en situation
Analyse sur 4 ans d'une industrie
6 - S'entraîner à l'analyse
- Spécificités selon les secteurs.
Mise en situation
Diagnostic d'entreprises de différents secteurs.
7 - Les signes de dégradation
- Techniques de window dressing.
- Clignotants de risque
Mise en situation
Repérer les signes de dégradation en lecture directe au bilan et compte de résultat.
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